课程收益：
帮助学员了解国际先进的现金流量管理机制，建立现金流组织管理体系，掌握现金流计算的基本方法，能够通过相关数据对企业状况进行分析反馈。
课程时间：2天
学习卡对应学分: 财务管理系列 2学分/天
课程价格: 2800元
学习对象:
财务总监、财务经理、现金管理人员、部门高级经理等中高层以上管理人员等。
课程模块:
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模块一：现金流量与营运资本分析 |
模块二：现金流量的量化计算 |
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现金流量的评估价值
营运资本分析
资金周转危机原因分析与解决对策 |
经营活动、投资活动、融资活动现金流量的计算
可控与不可控现金流量的计算
常用现金流量的计算
自由现金流量的计算 |
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模块三：企业现金流入管理 |
模块四：企业现金流出管理 |
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资本金投入
销售回笼
利润分红
银行贷款 |
银行结算体系与结算工具管理
现金流出的不同方向
付款优先次序
进口付汇/非贸易付汇
内部控制及程序 |
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模块五：现金流量规划预测 |
模块六：现金流量的量化分析 |
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战略周期的现金流规划
投资项目的现金流预测
企业价值评估中的现金流预测
最佳现金持有量预测
企业经营管理中的现金流量预算 |
企业投资回报率有关指标
分析企业短期偿债能力
经营活动现金净流量存在的问题
企业固定付现费用的支付能力
企业资金来源比例和再投资能力 |